코인을 투자하는 대부분의 사람들은 비트코인 도미넌스를 실시간으로 확인하며 투자를 하고 있습니다. 이런 이유는 비트코인 도미넌스 관계 4가지를 이해하면 투자에 얼마나 필요한 지표인지 알 수 있습니다.
비트코인 도미넌스 관계
비트코인 도미넌스 관계를 알아보기 전에 과연 비트코인이 무엇인지 알아야합니다. 도미넌스라(Dominant)라는 영어 단어는 ‘지배’라는 뜻을 가진 명사입니다. 즉, 비트코인의 지배를 나타내는 값이죠.
- 비트코인 도미넌스 뜻: 코인 시장 전체의 비트코인 시가총액 지분을 나타내는 값
약간 뜻이 이해가 갈듯하면서 가지 않는다고 하여도 괜찮습니다. 이를 직접 수치로 나타내면 비트코인 도미넌스 관계부터 뜻까지 이해를 쉽게 할 수 있습니다. 아래 사진을 봐주길 바랍니다.
이 사진은 현재 비트코인 시가총액 2조 달러이며 코인시장의 전체 시가총액이 4조라고 하면 비트코인 도미넌스 50%가 되는 것입니다. 이처럼 비트코인 도미넌스는 비트코인과 전체 코인시장의 비율을 나타내는 것입니다.
도미넌스 오르면?
사람들이 착각하는 요소가 비트코인 도미넌스 상승이 무조건 비트코인 상승을 이야기하는 줄 알고 있습니다. 이는 틀렸습니다. 도미넌스 상승은 2가지 경우가 모두 복합적으로 나옵니다.
오르면 생기는 시장 변화
- 비트코인 하락보다 알트코인이 더 하락하는 경우
- 비트코인만 상승하는 경우
두 가지 경우를 모두 이해를 해야 투자에서 손실이 나지 않고, 도미넌스를 올바르게 이해할 수 있습니다. 특히 하락장에 도미넌스가 크게 오르는 것을 볼 수 있는데 이는 알트코인에서 돈이 더 많이 빠져나가게 된 것을 의미합니다.
도미넌스 하락하면?
도미넌스 하락의 경우 알트장이 무조건 온다고 하는데 이것도 틀렸습니다. 오르는 경우와 동일하게 하락하는 경우도 2가지 있으며 복합적으로 나타남을 이해해야 합니다.
하락하면 생기는 시장 변화
- 비트코인 상승보다 알트코인이 더 상승하는 경우
- 비트코인만 하락하는 경우
흔히 알트장은 비트코인의 자금이 알트코인으로 이동을 하면서 오르는 것을 이야기 하는데 두 번째 경우 알트코인의 가격은 움직이지 않고 비트코인 가격만 움직이는 현상입니다. 이는 안전자산으로 돈이 이동을 하거나, 코인의 매력도 감소를 이야기합니다.
도미넌스로 알트장 사이클 보는 방법
비트코인 도미넌스를 알면 알트장 정확하게 예측할 수 있어 큰 돈을 쉽게 벌 수 있습니다. 특히 변동성이 크지 않은 이더리움이나 솔라나는 과거 고점을 향해서 오르기 때문에 리스크는 적고 수익은 가장 크게 낼 수 있는 구간입니다.
그러나 여러분들이 가지고 있는 이분법으로 생각하며 도미넌스가 하락한다고 알트장이 오는 게 아닙니다. 정확하게 알트장이 오는 것은 현재 시장의 거시적인 경제와, 흐름을 잘 파악을 하고 코인시장의 자산이 다른 곳으로 이동하는지 먼저 파악을 해야 합니다.
첫 번째. 코인 시장 규모 확인
코인시장에 많은 돈이 들어와서 누구는 테더를 보유하고, 누구는 스테이킹을 통해 이자를 받고, 누구는 대출을 하며 코인 투자만 하지 않는다고 해봅시다. 이때 코인시장에 큰 금액이 들어왔지만 비트코인 가격은 그대로이며 도미넌스는 크게 하락을 하게 됩니다. 그럼 이게 알트장이라고 생각을 하는데 아니며, 돈이 예치금, 안전상품으로 묶여 있는 것이며, 이들은 다시 비트코인으로 갈 가능성이 높습니다.
여기서 확인해야 하는 것은 예치된 금액이 주식, 금, 달러, 채권 등으로 이동을 하는지 파악하는 것입니다. 최근 나스닥과 디커플링이 많이 일어나는 이유는 코인으로 예치된 금액이 높아지고 있고, 코인 스테이킹 상품 이용자가 늘고 있기 때문입니다.
두 번째. 알트코인 도미넌스 확인
도미넌스는 다양한 코인에 존재를 하며, 신뢰받는 것은 이더리움 도미넌스입니다. 정말 알트장의 시작을 보여주는 대표적인 지표이며, 최근에는 이더리움 입지가 많이 밀렸기 때문에 솔라나 도미넌스가 알트장을 알려는 지표가 될 것입니다.
현재 차트로 보면 솔라라는 비트코인 이상으로 상승했고, 과거 고점을 넘었습니다. 알트장의 시작은 이런 코인이 최고점을 넘고 새로운 고점을 만들기 위해서 올라가는 길입니다. 이때 대장이 솔라나임으로 주목하면 좋습니다.
세 번째. 하락장 사이클 분석
코인 시장의 상승과 하락장을 분석하기에 가장 좋은 지표가 도미넌스인 이유는 현재 코인시장의 돈이 어디로 몰리는지 알 수 있기 때문입니다. 또 하락장과 상승장은 세부적으로 알트와 비트로 나뉩니다.
- 알트 하락장 -> 비트 상승장
- 비트 하락장 -> 알트 상승장 또는 코인시장 폭락
이를 도미넌스를 통해 과거 사이클 시기를 파악하며 매크로 투자를 가능하게 하며, 알트 도미넌스를 함께 이용하면 코인시장 폭락까지 정확하게 예측이 가능합니다. 특히 지금처럼 코인시장에 돈이 빠지는 시기라면 더욱 쉽게 예측할 수 있죠.
도미넌스로 불가능 한 것
도미넌스가 정말 좋지만 만능은 아닙니다. 아쉽게 코인시장의 시즌이 종료가 되고 과거처럼 3만 달러, 4만 달러까지 하락을 했을 때 이들이 언제 반등을 하는지 도미넌스로 결코 알 수 없습니다. 도미넌스는 코인시장에 돈이 어디로 비중이 쏠려 있는지 알려주는 지표고, 코인시장에 돈이 들어오는지 알려주는 지표가 아닙니다.
이런 이유로 ‘달러와 코인 도미넌스’, ‘GDP 코인 도미넌스’, ‘주식 코인 도미넌스’ 등 다양한 연구를 진행 중에 있으나 아직 신뢰도가 많이 적어서 특별히 도움이 되지는 않습니다. 세상에 돈의 흐름을 예측하는 것이 매우 어렵고 불가능한 일이기 때문입니다.
비트코인 도미넌스 관계 보고 매매하면 돈을 잃는 이유
도미넌스는 시장을 확인하는 지표로 봐야지 이를 무조건 맹신하고 투자에 엄청난 목적을 가지려고 하면 절대 안됩니다. 많은 사람들이 도미넌스만 보며 “도미가 오르기 때문에 비트코인 롱이다” 이렇게 생각을 하며 돈을 많이 잃고 있습니다.
도미넌스가 오르는 4가지의 관계를 보면 비트코인 하락보다 알트코인이 더 하락하는 경우에 도미너스는 상승합니다. 그러니 롱 포지션을 잡은 사람은 청산을 당하고 돈을 잃게 되는 것이죠.
여러분은 앞으로 코인 투자는 미국 주식 투자처럼 빠질 수 없는 투자가 될 것입니다. 하지만 코인 선물 시장은 정말 어렵고, 제로썸 게임으로 누군가 잃어야 누군가 버는 악독한 구조입니다. 그 시장에서 돈을 잃지 않기 위해서 이 글을 많이 공유하고 많은 사람들에게 도미넌스 개념, 관계를 알려주길 바랍니다. 이상으로 글을 마치겠습니다.
